金融界首页>基金频道>基金档案>天弘上海金ETF发起联接C(014662)
加入自选

天弘上海金ETF发起联接C(014662)

开放式ETF联接基金 高风险
单位净值:
0.0058
0.59%
0.9853 2022-12-02
-- 最新估值
0.9853 累计净值

近3月:5.95% 近1年:-- 成立日期:2022-03-02

基金经理:沙川、陈瑶管理公司:天弘基金管理有限公司

基金规模:0.12亿元(2022-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-12-02 0.9853 0.9853 0.59%
2022-12-01 0.9795 0.9795 0.26%
2022-11-30 0.9770 0.9770 -0.16%
2022-11-29 0.9786 0.9786 -0.25%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2022年3季度按照基金合同约定将基金资产投资于上海金ETF(代码159830),从而力争实现对黄金价格的紧密跟踪。
期间基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内,主要来自申购赎回导致的基金仓位相对基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至2022年09月30日,天弘上海金ETF发起联接A基金份额净值为0.9454元,天弘上海金ETF发起联接C基金份额净值为0.9435元。报告期内份额净值增长率天弘上海金ETF发起联接A为-1.02%,同期业绩比较基准增长率为-0.53%;天弘上海金ETF发起... 更多

业绩表现 数据日期:2022-11-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.52% 0.30% 1.13% -4.24% -- -5.37% -5.37%
同类平均 1.33% 0.40% -10.24% -1.87% -20.47% -19.89% 2.55%
沪深300指数 0.57% -3.34% -10.45% -8.43% -24.01% -25.56% 267.78%
同类排名 975/1305 667/1294 84/1254 707/1193 --/1012 141/1305 622/1305
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
相关评论

302 Found

302 Found


nginx/1.9.0