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广发中证同业存单AAA指数7天持有期(015826)

开放式混合型 高风险
单位净值:
0.0001
0.01%
1.0073 2022-08-16
-- 最新估值
1.0073 累计净值

近3月:-- 近1年:-- 成立日期:2022-06-02

基金经理:温秀娟、周管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:100.02亿元(2022-06-02)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 1.0073 1.0073 0.01%
2022-08-15 1.0072 1.0072 0.09%
2022-08-12 1.0063 1.0063 0.00%
2022-08-11 1.0063 1.0063 -0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2022-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.43% -- -- -- 0.73% 0.73%
同类平均 0.69% 0.89% 9.66% -0.41% -7.92% -6.53% 65.73%
沪深300指数 0.82% -2.84% 5.87% -8.92% -15.73% -15.17% 319.12%
同类排名 5055/6555 3556/6531 --/6355 --/6015 --/5068 1169/6557 4558/6563
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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