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银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A(016309)

开放式FOF 高风险
单位净值:
-0.0001
-0.01%
0.9438 2022-11-30
-- 最新估值
0.9438 累计净值

近3月:-4.89% 近1年:-- 成立日期:2022-08-08

基金经理:肖侃宁、熊管理公司:银华基金管理股份有限公司

基金规模:0.10亿元(2022-08-08)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-11-30 0.9438 0.9438 -0.01%
2022-11-29 0.9439 0.9439 1.20%
2022-11-28 0.9327 0.9327 -0.38%
2022-11-25 0.9363 0.9363 -0.25%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2022-10-28
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.42% -2.97% -- -- -- -7.63% -7.63%
同类平均 -1.59% -1.83% -5.69% 0.31% -10.22% -8.32% 1.79%
沪深300指数 0.57% -3.34% -10.45% -8.43% -24.01% -25.56% 267.78%
同类排名 341/447 342/439 --/400 --/348 --/242 251/451 358/451
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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