基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达消费行业股票 > 利润分配表

易方达消费行业股票(110022)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-08-20 管理人:易方达基... 基金经理:萧楠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 2215664840.83 9548456963.31 7480142748.68 -4194267406.43
其中:股票 1068952632.57 627091990.12 315849659.33 250848786.62
债券 -3705576.83 4717776.05 3840561.61 1217811.82
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 186484161.88 350339700.13 225554181.76 242117500.38
公允价值变动收益 926900819.14 8481469460.52 6896483218.23 -4759890557.37
利息合计 15188561.97 49648303.36 19236429.37 38917759.87
其中:存款利息收入 6848456.31 11265302.52 5048031.78 11518878.56
债券利息收入 3323608.23 26550253.01 9149119.51 14192798.07
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 5016497.43 11832747.83 5039278.08 13206083.24
其他收入 21844242.10 35189733.13 19178698.38 32521292.25
收入合计 2215664840.83 9548456963.31 7480142748.68 -4194267406.43
管理费 140496900.44 278683600.86 126962195.97 242579351.19
托管费 23416150.16 46447266.83 21160366.02 40429891.89
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7929542.11 15521985.24 8549860.03 16675822.43
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 182676.66 359152.78 174986.08 540624.82
费用合计 172025346.95 341012075.49 156847421.06 300225697.99
利润总额 2043639493.88 9207444887.82 7323295327.62 -4494493104.42
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈