基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 易方达消费行业股票 > 资产配置

易方达消费行业股票(110022)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-08-20 管理人:易方达基... 基金经理:萧楠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 20,593,201,707.69 17,601,195,762.66 20,529,301,497.74 19,734,955,601.72
股票市值(元) 17,882,136,358.76 14,606,687,688.72 17,555,528,425.78 16,797,798,260.73
股票投资占总资产比例(%) 85.42 82.41 83.69 84.27
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 350,388,606.90 136,507,204.18 168,760,213.24 114,715,100.33
其他资产占总资产比例(%) 1.67 0.77 0.80 0.58
债券市值(不含国债)(元) 17,903,351.60 17,898,024.50 902,159,739.00 901,960,003.71
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.09 0.10 4.30 4.52
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈