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国投瑞银货币B(128011)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.3456(元) 2022-08-17
七日年化收益率:
1.3370% 2022-08-17

近1年收益率: 2.164% 成立日期:2009-01-19

基金经理:李达夫、颜文浩 管理公司:国投瑞银基金管理有限公司

基金规模:12.93亿元(2022-06-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2022-08-17 0.3456 1.337%
2022-08-16 0.3607 1.359%
2022-08-15 0.3623 1.345%
2022-08-14 0.3632 1.337%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2022-08-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.47% 1.00% 2.16% 1.27% 51.30%
同类平均 0.03% 0.14% 0.42% 0.91% 2.00% 1.19% 22.61%
同类排名 542/741 429/731 191/716 173/698 183/691 218/695 52/741
更多 基金份额 数据日期:2022-06-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2022-06-30 129,349.5277 799,714.1191 750,236.1209 79,871.5295
2022-03-31 79,871.5295 526,278.7616 522,121.9685 75,714.7364
2021-12-31 75,714.7364 421,290.7032 402,838.7421 57,262.7754
2021-09-30 57,262.7754 283,072.1268 273,139.1456 47,329.7942
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