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长盛同庆A(150006)

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成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.86%(05-11) 最新净值:1.1680(05-11) 累计净值:1.1680 历史净值

利润分配表

查看历史:
数据日期 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
投资收益合计 -3420648896.57 -442764794.36 -338095337.15 -2979663115.13
其中:股票 -2089217189.06 -310770045.82 128195483.90 -261216898.05
债券 5323033.41 5323033.41 6183085.63 673675.88
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 62998296.74 47722424.39 78267144.78 44807227.55
公允价值变动收益 -1501844991.39 -223227792.05 -573606010.09 -2773348201.16
利息合计 102091953.73 38187585.71 22864958.63 9421080.65
其中:存款利息收入 19501109.82 13420313.74 15470704.57 8633733.08
债券利息收入 10168.99 10168.99 864095.55 202462.14
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 82580674.92 24757102.98 6530158.51 584885.43
其他收入 -- -- -- --
收入合计 -3420648896.57 -442764794.36 -338095337.15 -2979663115.13
管理费 218305225.25 115033964.32 226365347.48 112690034.55
托管费 36384204.19 19172327.38 37727557.88 18781672.38
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 94403572.68 50629905.82 49325565.56 24565868.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 546252.88 268440.72 544383.24 279935.40
费用合计 349639255.00 185104638.24 313962854.16 156317510.93
利润总额 -3770288151.57 -627869432.60 -652058191.31 -3135980626.06
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