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长盛同庆A(150006)

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振幅:-- 折价率:0.86%(05-11) 最新净值:1.1680(05-11) 累计净值:1.1680 历史净值

资产配置

查看历史:
数据日期 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30
资产净值(元) 12,193,448,519.31 11,860,780,060.42 13,030,161,686.10 15,003,198,779.39
股票市值(元) 9,163,604,066.28 8,280,594,406.28 8,917,323,992.55 10,645,367,891.16
股票投资占总资产比例(%) 70.12 67.99 68.25 69.15
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,732,961.26 12,639,161.99 9,745,268.16 1,495,227,045.88
其他资产占总资产比例(%) 0.05 0.10 0.07 9.71
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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