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长盛同庆B(150007)

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振幅:-- 折价率:0.87%(05-11) 最新净值:0.6880(05-11) 累计净值:0.6880 历史净值

资产负债

查看历史:
数据日期 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1317365083.78 1631862938.38 1426645047.67 1426645047.67
交易性金融资产 8280594406.28 10645367891.16 13195640814.90 13195640814.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 8280594406.28 10645367891.16 13195640814.90 13195640814.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 10979311.55 127866104.93 38710901.01 38710901.01
存出保证金 8440908.16 9779898.93 3024541.73 3024541.73
应收证券交易清算款 -- 1465777235.59 -- --
应收股利 -- 17761193.15 -- --
应收利息 4198253.83 1908718.21 975715.32 975715.32
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 2557755036.63 1494202681.30 1000000000.00 1000000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 12179333000.23 15394526661.65 15664997020.63 15664997020.63
应付基金管理费 15576296.71 18162033.55 20237783.45 20237783.45
应付基金托管费 2596049.44 3027005.59 3372963.90 3372963.90
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10579332.70 11359879.38 8918061.29 8918061.29
应付证券交易清算款 287371260.96 357031542.67 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 2430000.00 1747421.07 1400000.00 1400000.00
负债总值 318552939.81 391327882.26 33928808.64 33928808.64
实收基金 14686733239.06 14686733239.06 14686733239.06 14686733239.06
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -2825953178.64 316465540.33 944334972.93 944334972.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 11860780060.42 15003198779.39 15631068211.99 15631068211.99
负债及持有人权益合计 12179333000.23 15394526661.65 15664997020.63 15664997020.63
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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