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富国中证旅游主题ETF(159766)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 0.9573(09-23) 累计净值: 0.96 历史净值 折溢价率: -0.1 %(09-23) 基金规模: 16.91亿元(09-23) 基金经理:曹璐迪管理公司:富国基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
创金合信科技成长 1.8845 3.23%
创金合信科技成长 1.9383 3.22%
创金合信软件产业 1.4347 3.16%
创金合信软件产业 1.4323 3.16%
嘉实信息产业股票 1.1848 2.98%
嘉实信息产业股票 1.1841 2.97%
华商计算机行业量 1.1485 2.50%
华商计算机行业量 1.1483 2.49%
鹏华中证1000指数 1.0809 2.31%
鹏华中证1000指数 1.0804 2.29%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
富国融悦12个月持 1.0552 2.19%
富国融悦12个月持 1.0531 2.16%
富国中证大数据产 0.8732 1.89%
富国中证军工龙头 0.7722 1.53%
富国全球健康生活 0.1208 1.34%
富国中证体育产业 0.8340 1.21%
富国创新发展两年 1.0446 1.18%
富国创新发展两年 1.0380 1.16%
富国中证体育产业 0.8350 1.09%
富国中证军工指数 1.1370 0.98%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2023-02-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -4.20% -2.05% 7.43% 12.85% 4.17% -4.00% 8.10%
同类平均 0.17% 6.57% 9.88% 2.20% -5.53% 7.61% 12.63%
沪深300指数 -0.95% 6.53% 13.53% 1.84% -9.25% 6.97% 314.16%
同类排名 1346/1349 1340/1341 742/1288 71/1236 78/1115 1349/1350 548/1350
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-08-19 0.9488 0.9488
2022-08-18 0.9483 0.9483
2022-08-17 0.9683 0.9683
2022-08-16 0.9549 0.9549
更多 基金经理
曹璐迪硕士| 从业时间: 2年260天

曹璐迪,硕士,自2016年7月起历任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;自2020年5月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2020年8月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

2021-07-15至今 富国中证旅游主题ETF

  • 8.10%

  • -14.52%

  • -6.43%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
富国中证电池主题ETF发起式联接A 2022-11-29至今 66天 5.78% 7.04% 3.67%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 2022-11-29至今 66天 5.75% 7.04% 3.67%
富国中证电池主题ETF 2022-06-30至今 219天 -20.55% -4.22% -2.66%
富国中证科创创业50ETF联接A 2021-08-24至今 528天 -21.92% -11.43% -6.24%
富国中证科创创业50ETF联接C 2021-08-24至今 528天 -22.04% -11.43% -6.24%
富国中证稀土产业ETF 2021-08-05至今 548天 -11.22% -13.31% -6.37%
富国中证旅游主题ETF 2021-07-15至今 569天 8.10% -14.52% -6.43%
富国中证科创创业50ETF 2021-06-29至今 584天 -32.85% -12.78% -5.09%
富国中证细分化工产业主题交易ETF 2021-03-01至今 704天 -12.59% -8.43% -2.00%
富国创业板ETF 2020-08-06至今 911天 -8.50% 2.76% 5.20%
富国中证价值ETF 2020-05-20至今 990天 51.64% 27.90% 18.62%
富国中证价值ETF联接A 2020-05-20至今 989天 49.62% 17.04% 18.91%
富国中证价值ETF联接C 2020-05-20至今 989天 47.99% 17.04% 18.91%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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