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广发国证半导体芯片ETF(159801)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30
现金 -- --
银行存款 29429031.67 57782573.56
交易性金融资产 2668306230.76 3321973490.04
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 2664874230.76 3321973490.04
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 3432000.00 --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 2572804.18 7714819.79
存出保证金 1454214.95 3778629.63
应收证券交易清算款 8154419.30 21492081.47
应收股利 -- --
应收利息 157483.31 12855.77
应收账款 -- --
应收申购款 -- --
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- --
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 79538.36
基金资产总值 2710074184.17 3412833988.62
应付基金管理费 1139087.56 1476475.78
应付基金托管费 227817.52 295295.16
应付转换费 -- --
应付销售服务费 -- --
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 956923.97 1650375.63
应付证券交易清算款 14875310.88 14291285.54
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- --
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 8800.38 --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 22425359.45 51504844.54
负债总值 39633299.76 69218276.65
实收基金 2215060086.00 2914060086.00
已实现净收益 -- --
未分配净收益 455380798.41 429555625.97
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 2670440884.41 3343615711.97
负债及持有人权益合计 2710074184.17 3412833988.62
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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