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广发国证半导体芯片ETF(159801)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
资产净值(元) 1,336,997,555.23 1,822,231,501.92 2,670,440,884.41 2,650,207,389.46
股票市值(元) 1,331,223,172.87 1,808,015,027.96 2,664,874,230.76 2,635,432,037.64
股票投资占总资产比例(%) 95.82 98.53 98.33 99.11
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 37,763,955.75 1,932,304.19 9,766,117.56 5,468,371.26
其他资产占总资产比例(%) 2.72 0.11 0.36 0.21
债券市值(不含国债)(元) -- -- 3,432,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.13 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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