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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)

封闭式股票型 高风险
现价:
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最新净值: 0.9417(05-14) 累计净值: 0.94 历史净值 折溢价率: -0.5 %(05-14) 基金规模: -- 基金经理:邓皓友管理公司:工银瑞信基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
新华中证云计算50 0.9711 6.32%
融通中证云计算与 1.1275 6.31%
融通中证云计算与 1.1269 6.28%
华夏中证云计算与 1.0400 6.11%
易方达中证云计算 1.0543 6.08%
鹏华中证云计算与 1.0206 6.07%
招商中证云计算ET 1.0708 6.06%
东财云计算指数增 1.0061 5.93%
东财云计算指数增 1.0048 5.92%
华宝中证金融科技 1.2595 5.90%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
工银传媒指数A 1.0143 2.95%
工银传媒指数C 1.0115 2.95%
工银瑞信深证物联 0.9776 2.54%
工银创业板两年定 1.1036 2.37%
工银创业板两年定 1.0966 2.37%
工银瑞信中证线上 0.9399 2.35%
工银瑞信中证科技 0.8701 2.29%
工银新趋势灵活配 3.6990 2.27%
工银新趋势灵活配 3.4380 2.26%
工银瑞信物流产业 4.0120 2.16%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2022-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.58% -1.18% -4.31% -4.27% -- -1.31% -10.27%
同类平均 1.37% 1.24% -8.24% -17.55% -16.33% 0.99% 8.61%
沪深300指数 -1.98% -6.40% -3.80% -7.01% -13.60% -4.32% 372.67%
同类排名 46/56 46/56 6/54 4/45 --/31 51/56 30/56
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 0.9417 0.9417
2021-05-13 0.9216 0.9216
2021-05-12 0.9474 0.9474
2021-05-11 0.9599 0.9599
更多 基金经理
邓皓友硕士| 从业时间: 2年81天

邓皓友先生,8年证券从业经验,曾在瀚华金控股份有限公司担任数据分析师;2014年加入工银瑞信,现任指数投资中心基金经理;2019年10月29日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月29日至今,担任工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年2月9日,担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月24日至今,担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理;2021年6月18日至今,担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年12月14日至今,担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。

2021-03-24至今 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

  • -10.27%

  • 10.00%

  • 7.25%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
工银中证创新药产业ETF发起式联接A 2021-12-29至今 20天 -0.25% -1.28% -1.31%
工银中证创新药产业ETF发起式联接C 2021-12-29至今 20天 -0.26% -1.28% -1.31%
工银中证500六个月持有指数增强A 2021-12-14至今 35天 -2.41% -4.47% -2.73%
工银中证500六个月持有指数增强C 2021-12-14至今 35天 -2.45% -4.47% -2.73%
工银瑞信中证180ESGETF 2021-06-18至今 214天 -4.75% -0.27% 1.21%
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 2021-03-24至今 300天 -10.27% 10.00% 7.25%
工银瑞信中证消费服务领先ETF 2021-02-09至今 343天 -23.71% -2.31% 0.24%
工银瑞信中证创新药产业ETF 2021-02-09至今 343天 -17.14% -2.31% 0.24%
工银瑞信MSCI中国A股ETF 2020-06-29至今 568天 7.22% 32.19% 20.13%
工银瑞信创业板ETF 2019-10-29至今 812天 87.02% 58.72% 38.26%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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