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银华中证研发创新100ETF(159987)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
资产净值(元) 118,623,123.35 116,642,645.61 134,681,790.35 193,367,691.66
股票市值(元) 115,826,983.40 114,700,368.84 131,484,729.48 188,240,780.90
股票投资占总资产比例(%) 97.26 97.79 94.90 94.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 158,971.05 146,148.23 1,726,308.91 3,440,283.78
其他资产占总资产比例(%) 0.13 0.12 1.25 1.72
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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