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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

开放式股票型 高风险

投资笔记第四季:资产配置系列之债券投资思考

单位净值:
0.0023
0.24%
0.9662 2021-06-18
0.9658 最新估值
0.9662 累计净值

近3月:-3.57% 近1年:2.04% 成立日期:2015-06-10

基金经理:孙伟管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:2.81亿元(2021-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-06-18 0.9662 0.9662 0.24%
2021-06-17 0.9639 0.9639 -0.39%
2021-06-16 0.9677 0.9677 0.60%
2021-06-15 0.9619 0.9619 -1.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
高铁产业指数报告期内上涨3.01%。
我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离;
(3)新股上市初期涨幅较大的影响。
报... 更多

业绩表现 数据日期:2021-06-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.58% -0.38% -3.57% 0.00% 2.04% -0.11% -56.37%
同类平均 -1.02% 1.09% 4.00% 5.77% 25.35% 2.63% 128.33%
沪深300指数 -2.34% -1.64% -0.76% 2.05% 26.16% -2.09% 410.25%
同类排名 150/388 256/387 356/381 327/380 334/362 285/388 386/388
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --