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鹏华中证医药A(LOF)(160635)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-07-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.899972328 
结果公告日 2016-07-18  份额变更登记日 2016-07-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,294.66  拆分折算后份额(万份) 2,965.10 
拆分折算前单位净值 0.899972328000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前的基金份额 折算前基金份额(单位:份) 折算比例 折算后的基金份额名称 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华医药场外份额 31,306,830.74 0.899972328 鹏华医药 28,175,281.34 1.000 鹏华医药场内份额 1,639,736.00 0.899972328 鹏华医药 1,475,717 1.000 鹏华医药A份额 2,336,755.00 1.027910072 鹏华医药 2,401,974 1.000 鹏华医药B份额 2,336,756.00 0.772034821 鹏华医药 1,804,057 1.000 
公告日期:2015-12-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.007261850 
结果公告日 2015-12-03  份额变更登记日 2015-12-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,983.18  拆分折算后份额(万份) 2,003.91 
拆分折算前单位净值 1.007261850000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华医药分级场外份额 19,731,776.11 0.007261853 19,875,065.36 1.000 鹏华医药分级场内份额 100,000.00 0.007261853 164,008.00 1.000 鹏华医药分级 A 份额 4,357,177.00 0.014523706 4,357,177.00 1.000 注:鹏华医药A份额经折算后产生新增的鹏华医药分级场内份额。 
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