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鹏华中证医药A(LOF)(160635)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2021-06-30 5,594.1333 1,726.4596 1,905.8221 5,414.7707 -3.21% 9,246.6896 10,314.3190
2021-03-31 6,430.6260 2,911.3312 3,747.8239 5,594.1333 -13.01% 8,382.5805 9,150.1560
2020-12-31 5,975.5768 2,674.4491 2,219.3999 6,430.6260 7.62% 9,945.6720 10,789.3951
2020-09-30 5,211.3469 4,992.4892 4,228.2594 5,975.5768 14.66% 8,760.7979 8,986.0763
2020-06-30 5,769.4547 2,241.0572 2,799.1650 5,211.3469 -9.67% 7,455.3409 7,582.0682
2020-03-31 5,422.4242 6,907.3214 6,560.2908 5,769.4547 6.40% 6,457.9049 6,519.3524
2019-12-31 5,554.2070 1,227.7073 1,359.4901 5,422.4242 -2.37% 5,709.5541 5,765.8293
2019-09-30 5,835.4864 1,075.6222 1,356.9016 5,554.2070 -4.82% 5,592.0958 5,655.4354
2019-06-30 6,250.7800 1,112.9135 1,528.2070 5,835.4864 -6.64% 5,587.5923 5,654.2904
2019-03-31 5,925.3992 2,258.1378 1,932.7570 6,250.7800 5.49% 6,538.5387 6,642.9513
2018-12-31 5,776.4748 1,103.3484 954.4240 5,925.3992 2.58% 4,880.1311 4,941.8280
2018-09-30 5,564.7085 3,042.1443 2,830.3780 5,776.4748 3.81% 5,846.2947 5,903.6226
2018-06-30 3,431.1294 5,484.1531 3,350.5740 5,564.7085 62.18% 6,452.8379 6,541.4868
2018-03-31 2,736.6349 3,299.5612 2,605.0667 3,431.1294 25.38% 3,995.5843 4,106.1117
2017-12-31 2,559.2396 4,094.7030 3,917.3078 2,736.6349 6.93% 2,972.3502 3,090.8155
2017-09-30 2,806.8738 3,077.8510 3,325.4851 2,559.2396 -8.82% 2,610.1959 2,672.8894
2017-06-30 3,078.7164 2,947.4940 3,219.3366 2,806.8738 -8.83% 2,937.1226 2,986.2081
2017-03-31 3,271.4246 2,606.3641 2,799.0722 3,078.7164 -5.89% 3,110.6464 3,163.7430
2016-12-31 4,199.7790 1,851.8374 2,780.1918 3,271.4246 -22.10% 3,189.4308 3,439.3367
2016-09-30 4,548.2361 3,564.0154 3,536.1676 4,199.7790 -7.66% 4,232.9948 4,283.8536
2016-06-30 3,408.6565 6,598.3684 5,588.5038 3,822.1074 12.13% 3,877.5803 3,962.3823
2016-03-31 2,784.2223 5,562.0357 5,667.4218 3,408.6565 22.43% 3,027.3884 3,065.1486
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