基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华中证医药A(LOF) > 资产负债

鹏华中证医药A(LOF)(160635)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:2.48%(08-20) 最新净值:1.4100(08-20) 累计净值:1.2760 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 7653262.54 4305496.42 3465611.63 3593505.14
交易性金融资产 99821689.54 70177571.93 53743295.01 52888377.77
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 99821689.54 70177571.93 53743295.01 52888377.77
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 61537.63 -- 11726.02 8974.46
存出保证金 17506.84 21034.43 2571.45 6994.67
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 849.60 934.06 819.95 716.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 339104.76 1315645.35 434268.64 44334.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 107893950.91 75820682.19 57658292.70 56542903.64
应付基金管理费 63339.87 40221.17 36082.88 33365.79
应付基金托管费 12667.99 8044.24 7216.59 6673.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 382.93 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 31824.14 34946.11 13481.36 14818.92
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2013151.45 1042342.55 339838.74 240367.91
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 229027.21 141719.12 166132.51 371755.02
负债总值 2350393.59 1267273.19 562752.08 666980.79
实收基金 76818411.05 57483056.72 59811381.57 64368068.72
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 28725146.27 17070352.28 -2715840.95 -8492145.87
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 105543557.32 74553409.00 57095540.62 55875922.85
负债及持有人权益合计 107893950.91 75820682.19 57658292.70 56542903.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈