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鹏华中证医药A(LOF)(160635)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
资产净值(元) 100,577,863.77 90,723,663.86 105,543,557.32 87,607,978.97
股票市值(元) 95,540,200.71 83,887,577.20 99,821,689.54 82,937,357.99
股票投资占总资产比例(%) 92.63 91.68 92.52 92.30
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 416,166.01 191,426.41 357,461.20 1,533,475.75
其他资产占总资产比例(%) 0.40 0.21 0.33 1.71
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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