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鹏华中证高铁产业指数(LOF)(160639)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记|Z世代:需要懂“她”的人理解和投资她经济

单位净值:
0.0090
1.10%
0.8290 2021-07-23
0.8286 最新估值
0.3660 累计净值

近3月:1.22% 近1年:-2.59% 成立日期:2015-05-27

基金经理:罗英宇管理公司:鹏华基金管理有限公司

基金规模:1.19亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-23 0.8290 0.3660 1.10%
2021-07-22 0.8200 0.3620 0.74%
2021-07-21 0.8140 0.3600 -0.25%
2021-07-20 0.8160 0.3610 0.49%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪中证高铁产业指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至2021年6月30日,本基金份额净值为0.8200元,本报告期份额净值增长率为-2.96%,同期业绩比较基准增长率-4.70%。本基金在本报告期的跟踪偏离度为1.06%,与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股... 更多

业绩表现 数据日期:2021-07-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.59% 0.61% 1.22% -3.94% -2.59% 0.61% -64.13%
同类平均 0.48% 1.85% 5.88% 0.70% 13.74% 6.09% 133.81%
沪深300指数 -0.11% -1.13% -0.90% -8.63% 8.00% -2.34% 408.92%
同类排名 84/388 236/386 267/386 251/379 323/361 303/394 393/394
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --