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招商中证全指证券公司指数(161720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:招商基金... 基金经理:苏燕青,刘重杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
投资收益合计 -120770160.40 2035934261.84 1647825583.46 -1149453055.01
其中:股票 30398682.14 3311113.41 271373.18 -1121925754.99
债券 16512007.41 98960.35 97400.35 1167404.10
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 21327201.14 69743794.81 9316861.37 56299605.65
公允价值变动收益 -194930414.76 1950419015.72 1630732618.03 -99702747.53
利息合计 3952247.16 6292328.73 2963081.29 6687976.16
其中:存款利息收入 702320.92 1462697.44 823912.96 1657839.96
债券利息收入 3249926.24 4829631.29 2139168.33 5030136.20
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1970116.51 6069048.82 4444249.24 8020461.60
收入合计 -120770160.40 2035934261.84 1647825583.46 -1149453055.01
管理费 35320080.68 67173446.50 32151351.67 43179144.28
托管费 7064016.16 13434689.38 6430270.37 8635828.86
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2588006.88 7339048.36 4499936.52 10549724.31
利息支出 -- 370.82 370.82 1205.58
其中:卖出回购金融资产支出 -- 370.82 370.82 1205.58
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 864186.57 1649710.09 798995.61 1373525.14
费用合计 45836312.48 89597265.17 43880924.99 63739428.35
利润总额 -166606472.88 1946336996.67 1603944658.47 -1213192483.36
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