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招商中证全指证券公司指数(161720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:招商基金... 基金经理:苏燕青,刘重杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-09-30 129,189.7256 151,634.7601 258,842.5578 164,724.6417 27.51% 753,292.9180 761,378.1224
2020-06-30 114,876.6329 59,387.4180 45,074.3562 129,189.7256 12.46% 750,239.9557 754,793.9977
2020-03-31 112,736.5134 86,991.0693 84,126.0939 114,876.6329 1.90% 674,369.0900 676,001.9704
2019-09-30 97,743.5879 57,258.9963 45,418.4260 109,445.2222 11.97% 686,742.2764 691,564.9343
2018-09-30 146,064.0851 53,295.5825 31,837.9319 136,388.6883 -6.62% 318,150.2255 318,727.9833
2018-03-31 251,772.6692 64,426.2883 538,474.0187 156,802.0252 -37.72% 384,033.4077 387,072.2971
2017-12-31 352,696.7565 123,829.0076 480,581.4679 251,772.6692 -28.61% 864,253.9888 900,909.7667
2017-09-30 271,486.7581 296,307.4186 682,703.3988 352,696.7565 29.91% 1,273,553.8604 1,275,723.6088
2017-06-30 245,831.1365 321,741.7976 1,002,729.7210 271,486.7581 10.44% 1,460,220.4241 1,462,722.6834
2017-03-31 335,704.9214 733,963.1915 114,207.9040 245,831.1365 -26.77% 1,975,166.7143 1,987,681.9269
2016-12-31 70,964.3477 378,799.8188 519,257.4504 335,704.9214 373.06% 1,579,202.1958 1,586,169.6553
2016-09-30 142,452.2173 142,452.2173 78,904.6794 70,964.3477 -50.18% 1,712,172.8319 1,715,307.5431
2016-06-30 155,609.4408 630,242.3409 90,432.8434 142,452.2173 -8.46% 1,019,574.6576 1,067,812.7308
2016-03-31 73,110.0388 495,030.0698 120,768.6456 155,609.4408 112.84% 605,469.6544 648,423.4183
2015-12-31 62,617.1658 297,943.8074 122,737.6254 73,110.0388 16.76% 353,438.2947 368,296.2119
2015-09-30 38,367.4537 111,988.5314 651,302.2229 62,617.1658 63.20% 130,832.7200 132,277.8335
2015-06-30 36,693.4044 374,246.5835 304,485.4911 38,367.4537 4.56% 975,840.5004 984,778.8927
2015-03-31 62,652.5301 403,614.6492 231,434.3515 36,693.4044 -41.43% 1,017,848.3745 1,020,767.7950
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