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招商中证全指证券公司指数(161720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:招商基金... 基金经理:苏燕青,刘重杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 190921685.53 212283657.07 193013293.05 245102918.88
交易性金融资产 7276879152.19 7312720559.33 6913490496.72 4153632877.88
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 7090450339.55 7112395562.25 6703572496.72 4153022983.88
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 186428812.64 200324997.08 209918000.00 609894.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 41513181.94 1713115.58 1326105.25 15957125.23
存出保证金 411780.17 141803.25 977180.95 952076.52
应收证券交易清算款 519580.56 28571392.61 -- 40114.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3767445.83 4907822.80 2582594.38 55423.33
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 33927151.04 12708455.88 11792054.84 6277685.45
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 7547939977.26 7573046806.52 7123181725.19 4422018222.26
应付基金管理费 5863574.08 6013097.35 5534515.36 3866534.38
应付基金托管费 1172714.83 1202619.47 1106903.10 773306.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 711479.62 1381123.37 1054512.49 1720932.01
应付证券交易清算款 -- -- 22786375.88 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 36726497.12 58886763.36 11145146.27 11594907.63
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.10 0.19 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1066154.24 855075.88 717136.88 618509.95
负债总值 45540419.99 68338679.62 42344589.98 18574190.83
实收基金 11981392266.02 11684868763.41 11521951064.03 9674012913.35
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -4478992708.75 -4180160636.51 -4441113928.82 -5270568881.92
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7502399557.27 7504708126.90 7080837135.21 4403444031.43
负债及持有人权益合计 7547939977.26 7573046806.52 7123181725.19 4422018222.26
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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