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招商中证全指证券公司指数(161720)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2014-11-13 管理人:招商基金... 基金经理:苏燕青,刘重杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
资产净值(元) 7,532,929,180.21 7,502,399,557.27 6,743,690,899.59 7,504,708,126.90
股票市值(元) 7,090,358,506.88 7,090,450,339.55 6,312,910,007.62 7,112,395,562.25
股票投资占总资产比例(%) 93.13 93.94 93.39 93.92
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 51,240,060.65 38,625,957.60 12,288,031.58 46,329,474.54
其他资产占总资产比例(%) 0.67 0.51 0.18 0.61
债券市值(不含国债)(元) 157,829,400.00 186,428,812.64 265,162,864.90 200,324,997.08
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.07 2.47 3.92 2.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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