基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商中证白酒指数A > 利润分配表

招商中证白酒指数A(161725)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-27 管理人:招商基金... 基金经理:侯昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
投资收益合计 17527149388.01 2195918919.10 4459018591.54 3590103002.97
其中:股票 4774493086.83 767631150.44 1543431139.42 836245498.78
债券 -787060.74 -787060.74 -12608.85 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 158730356.42 124505762.71 111858760.20 80248119.36
公允价值变动收益 12424114922.19 1263347626.96 2747044196.06 2642501845.92
利息合计 8415863.56 3767398.07 5804708.75 1942562.66
其中:存款利息收入 5915699.74 2248398.61 4007675.95 1942562.66
债券利息收入 2500163.82 1518999.46 1797032.80 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 162182219.75 37454041.66 50892395.96 29164976.25
收入合计 17527149388.01 2195918919.10 4459018591.54 3590103002.97
管理费 178353190.90 55146976.34 81365162.88 32255624.57
托管费 39237701.95 12132334.77 17900335.85 7096237.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 87896801.58 21620774.93 37066445.31 19618599.14
利息支出 56637.85 56637.85 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 56637.85 56637.85 -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 3941697.75 1286060.86 1986904.58 820881.32
费用合计 309486030.08 90242784.80 138318848.64 59791342.44
利润总额 17217663357.93 2105676134.30 4320699742.90 3530311660.53
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈