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招商中证白酒指数A(161725)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-27 管理人:招商基金... 基金经理:侯昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 4248568241.10 808233955.19 799804344.13 534343120.67
交易性金融资产 45892860941.71 12142574494.80 10443701632.15 6041314515.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 45762945941.71 12142574494.80 10304936939.13 6041314515.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 129915000.00 -- 138764693.02 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 66206132.44 15372864.29 14161152.08 22367931.28
存出保证金 7240326.28 2362191.44 2058873.66 2463885.01
应收证券交易清算款 -- -- 374082491.45 21240470.89
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2503809.96 91989.73 3342042.21 132017.65
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 808341742.54 304821605.80 110625598.89 74780136.69
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 51025721194.03 13273457101.25 11747776134.57 6696642077.78
应付基金管理费 31321017.29 9443043.00 9193535.43 5875647.01
应付基金托管费 6890623.79 2077469.45 2022577.78 1292642.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 26316344.60 6001354.77 4931242.46 6905121.72
应付证券交易清算款 1383467353.07 2765002.78 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1046057548.60 325294751.09 785303593.39 300950247.73
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- 0.19 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 5228030.81 2637765.45 3661559.19 1722273.76
负债总值 2499280918.16 348219386.54 805112508.44 316745932.56
实收基金 8953827957.59 4337893092.04 4307529785.61 2700707897.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 39572612318.28 8587344622.67 6635133840.52 3679188247.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 48526440275.87 12925237714.71 10942663626.13 6379896145.22
负债及持有人权益合计 51025721194.03 13273457101.25 11747776134.57 6696642077.78
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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