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招商中证白酒指数A(161725)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-27 管理人:招商基金... 基金经理:侯昊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
资产净值(元) 49,914,375,317.22 48,526,440,275.87 24,286,895,716.92 12,925,237,714.71
股票市值(元) 47,383,973,856.40 45,762,945,941.71 23,014,071,091.32 12,142,574,494.80
股票投资占总资产比例(%) 92.40 89.69 92.93 91.48
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 456,907,449.10 818,085,878.78 210,546,669.25 307,275,786.97
其他资产占总资产比例(%) 0.89 1.60 0.85 2.31
债券市值(不含国债)(元) 1,462,980.76 129,915,000.00 129,720,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.00 0.25 0.52 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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