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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 4601044.91 5326291.34 2342218.81 3841074.91
其中:股票 1016969.37 820694.77 2210089.14 2373089.22
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 796204.69 510750.23 1241242.80 844032.74
公允价值变动收益 2689682.18 3942819.47 -1704531.69 119105.02
利息合计 30530.91 15440.67 259297.59 238682.74
其中:存款利息收入 30530.91 15440.67 179715.15 159100.30
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 79582.44 79582.44
其他收入 67657.76 36586.20 336120.97 266165.19
收入合计 4601044.91 5326291.34 2342218.81 3841074.91
管理费 242565.12 131384.91 380072.63 236577.44
托管费 48512.94 26276.96 76014.54 47315.52
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 123160.83 57529.48 626488.83 516961.49
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 221889.86 109300.83 253076.21 94177.75
费用合计 636128.75 324492.18 1335652.21 895032.20
利润总额 3964916.16 5001799.16 1006566.60 2946042.71
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