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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2021-06-30 2,811.5029 206.2453 402.3799 2,615.3682 -6.98% 2,863.9756 2,934.7526
2021-03-31 3,240.3577 786.9710 1,215.8258 2,811.5029 -13.23% 3,010.4931 3,151.6633
2020-12-31 4,417.6040 578.4762 1,755.7225 3,240.3577 -26.65% 3,233.7328 3,314.0251
2020-09-30 4,344.7877 1,471.6333 1,398.8170 4,417.6040 1.68% 3,907.3908 3,981.6292
2020-06-30 3,928.3261 1,224.4103 807.9487 4,344.7877 10.60% 4,024.0917 4,136.7127
2020-03-31 3,831.8206 1,385.4231 1,288.9176 3,928.3261 2.52% 3,412.0207 3,504.0042
2019-12-31 3,114.2668 1,918.2705 1,200.7167 3,831.8206 23.04% 3,965.2644 4,174.8797
2019-09-30 2,824.2054 1,413.6122 1,123.5508 3,114.2668 10.27% 3,065.7220 3,151.5891
2019-06-30 3,268.2935 160.6521 604.7402 2,824.2054 -13.59% 3,049.9471 3,185.3365
2019-03-31 4,039.6702 1,925.3506 2,696.7273 3,268.2935 -19.10% 3,485.5343 3,662.7307
2018-12-31 3,416.8298 2,330.4806 1,707.6401 4,039.6702 18.23% 3,824.6982 3,870.7100
2018-09-30 4,512.1436 2,006.3661 3,101.6799 3,416.8298 -24.27% 3,473.0129 3,720.4351
2018-06-30 24,697.3300 109.2637 20,294.4502 4,512.1436 -81.73% 4,512.4017 4,607.7352
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