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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 2063215.29 3719300.95 3663526.96 2409495.76
交易性金融资产 30701046.90 37261628.15 36605088.82 29008221.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 30701046.90 37261628.15 36605088.82 29008221.75
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 651990.48 --
存出保证金 58034.54 -- 81038.55 64223.74
应收证券交易清算款 299782.13 -- -- 328565.36
应收股利 -- 71124.73 -- 35269.25
应收利息 317.22 381.27 1994.18 508.22
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 17855.20 314692.06 745157.52 7080.58
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 33140251.28 41367127.16 41748796.51 31853364.66
应付基金管理费 20672.36 24451.16 20972.98 18642.79
应付基金托管费 4134.50 4890.23 4194.59 3728.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 59630.99 37120.55 26193.61 269698.62
应付证券交易清算款 -- 8.12 652020.63 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 544545.78 669971.72 1031342.57 812223.13
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 173939.21 389767.90 361428.55 249600.26
负债总值 802922.84 1126209.68 2096152.93 1353893.37
实收基金 32403576.97 43447877.02 38318205.54 28242053.87
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -66248.53 -3206959.54 1334438.04 2257417.42
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 32337328.44 40240917.48 39652643.58 30499471.29
负债及持有人权益合计 33140251.28 41367127.16 41748796.51 31853364.66
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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