基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) > 资产配置

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-1.08%(04-22) 最新净值:0.9038(04-22) 累计净值:0.9038 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
资产净值(元) 34,120,206.89 39,652,643.58 30,657,220.44 30,499,471.29
股票市值(元) 31,445,908.11 36,605,088.82 28,181,732.25 29,008,221.75
股票投资占总资产比例(%) 89.74 87.68 89.42 91.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 285,819.75 828,190.25 136,678.50 435,647.15
其他资产占总资产比例(%) 0.82 1.98 0.43 1.37
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈