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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
资产净值(元) 28,639,756.05 30,104,930.76 32,337,328.44 39,073,908.11
股票市值(元) 27,176,437.65 28,508,346.27 30,701,046.90 36,945,500.82
股票投资占总资产比例(%) 92.60 90.45 92.64 92.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 94,143.78 335,756.76 375,989.09 42,362.72
其他资产占总资产比例(%) 0.32 1.07 1.13 0.11
债券市值(不含国债)(元) -- -- 0.00 0.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- 0.00 0.00
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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