资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 资产净值（元） |
28,639,756.05 |
30,104,930.76 | 32,337,328.44 | 39,073,908.11 |
| 股票市值（元） |
27,176,437.65 |
28,508,346.27 | 30,701,046.90 | 36,945,500.82 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
92.60 |
90.45 | 92.64 | 92.79 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
94,143.78 |
335,756.76 | 375,989.09 | 42,362.72 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.32 |
1.07 | 1.13 | 0.11 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |