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广发深证100指数(LOF)A(162714)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0210
1.24%
1.7152 2021-09-27
1.7124 最新估值
1.9344 累计净值

近3月:-7.21% 近1年:13.60% 成立日期:2012-05-07

基金经理:陆志明管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:0.47亿元(2021-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-09-27 1.7152 1.9344 1.24%
2021-09-24 1.6942 1.9134 0.33%
2021-09-23 1.6886 1.9078 0.72%
2021-09-22 1.6766 1.8958 -1.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是深证100指数,深证100指数由深圳证券市场规模大、流动性好、最具代表性的100只股票组成,以综合反映深圳证券市场最具影响力的一批龙头企业的整体状况。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
2021年上半年,A股市场出现小幅上涨,中证全指上涨3.78%。深证100指数上半年上涨4.94%,略微跑赢整体市场。
基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过... 更多

业绩表现 数据日期:2021-09-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.18% -0.18% -7.21% 1.02% 13.60% -3.78% 113.77%
同类平均 -1.03% -0.82% -1.10% 10.49% 22.21% 5.98% 74.82%
沪深300指数 0.44% 1.04% -6.92% -3.19% 6.73% -6.41% 387.74%
同类排名 211/1182 505/1169 795/1093 698/1024 525/864 859/1184 268/1183
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-01-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
广发深证100指数(LOF)A 1.7152 1.24%
广发深证100指数(LOF)C 1.7113 1.24%