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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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基金公告

兴全趋势:基金产品资料概要更新

公告日期:2021-02-10

    兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
    
    基金产品资料概要更新
    
    编制日期:2021年2月9日
    
    送出日期:2021年02月10日
    
    本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
    
    作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
    
    一、产品概况
    
     基金简称         兴全趋势投资混合(LOF)   基金代码              163402
     前端交易代码     163402                    后端交易代码          163403
     基金管理人       兴证全球基金管理有限公司  基金托管人            兴业银行股份有限公司
     基金合同生效日   2005年11月3日             上市交易所及上市日期  深圳证券交    2006 年 01
                                                                       易所          月19日
     基金类型         混合型                    交易币种              人民币
     运作方式         普通开放式                开放频率              每个开放日
                                                 开始担任本基金基金经  2013年10月28日
     基金经理         董承非                    理的日期
                                                 证券从业日期          2003年09月30日
                                                 开始担任本基金基金经  2020年7月2日
     基金经理         童兰                      理的日期
                                                 证券从业日期          2008年07月07日
    
    
    注:兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)于2007年5月11日进行了基金份额拆分,分拆比例为1:
    
    3.993900918,故基金份额面值也进行了相应调整。
    
    二、基金投资与净值表现
    
    (一)投资目标与投资策略
    
    敬请阅读《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十一部分了解详细情况
    
                      本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。
                      具体而言:本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适
     投资目标         度灵活资产配置的方法,来实现以下目标:
                      1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性;
                      2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;
                      3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。
                      根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的
                      股票及存托凭证和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定
     投资范围         的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来
                      确定。
                      在大类资产配置层面,本基金的配置比例为:固定收益类证券的投资比重为0%-65%,
                      股票的投资比重为30%-95%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%,其中,
                      现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时,从其规定。
                      根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运用兴证全球多维趋势分析系
     主要投资策略     统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。
                      在固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴证全球固定收益证券组合优化模
                      型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
     业绩比较基准     沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%
                      本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型
     风险收益特征     基金。投资者可在二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者
                      买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。基金管理人对本基金的风险评级为R3。
    
    
    (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
    
    注:比例为占基金总资产的比例。
    
    (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
    
    注:基金的过往业绩不代表未来表现。
    
    三、投资本基金涉及的费用
    
    (一)基金销售相关费用
    
    以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
    
       费用类型        份额(S)或金额(M)                收费方式/费率                备注
                          /持有期限(N)
                             M<50万元                          1.50%                      -
        申购费          50万元≤M<100万元                      1.00%                      -
      (前收费)       100万元≤M<1000万元                     0.50%                      -
                           1000万元≤M                     1,000.00元/笔                  -
                              N≤1年                           1.80%                      -
        申购费              1年      (后收费)            2年                              N>3年                            0.00%                      -
                              N<7天                            1.50%                  场外份额
                           7天≤N≤1年                         0.50%                  场外份额
        赎回费              1年                              N>2年                            0.00%                  场外份额
                              N<7天                             1.5%                   场内份额
                              N≥7天                            0.5%                   场内份额
    
    
    注:1.养老金账户通过基金管理人直销中心(柜台)申购本基金,将享受申购费率1折优惠,原申购费率为
    
    固定费用的,则按原费率执行。
    
    2.自2020年9月4日起,对通过基金管理人直销中心(柜台)申购本基金实行前端申购费1折优惠,原申购费为固定费用的,按原固定费用执行。本基金费率优惠方案,以相关公告为准。
    
    3.投资者通过基金管理人网上直销平台申购本基金,可享受申购费率0.1折起优惠,具体费率优惠方案以基金管理人公告为准。其他销售机构的费率优惠活动以各自官方公告为准。
    
    (二)基金运作相关费用
    
    以下费用将从基金资产中扣除:
    
     费用类别                                       收费方式/年费率
     管理费                                              1.50%
     托管费                                              0.25%
    
    
    注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
    
    四、风险揭示与重要提示
    
    (一)风险揭示
    
    本基金不提供任何保证,投资者可能损失投资本金。投资者可在二级市场买卖基金份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。
    
    本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
    
    投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    
    (二)重要提示
    
    中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
    
    基金管理人保证本概要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
    
    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本概要中的净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发送变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
    
    五、其他资料查询方式
    
    与本基金有关的以下资料登载于基金管理人网站等规定网站:
    
    (1)基金合同及其修订、托管协议及其修订、基金招募说明书及其更新;
    
    (2)基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告;
    
    (3)基金份额净值和基金份额累计净值;
    
    (4)基金销售机构及其联系方式;
    
    (5)与本基金有关的其他重要资料。
    
    基金管理人联系方式如下:
    
    基金管理人网站:www.xqfunds.com
    
    基金管理人客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536
    
    六、其他情况说明
    
    本基金产品资料概要是招募说明书及其更新的摘要文件,仅用于向投资者提供简明的基金概要信息。
    
    投资者投资本基金前应仔细阅读基金的招募说明书(及其更新)和基金合同等法律文件。
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