基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 兴全趋势投资混合(LOF) > 资产负债

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.11%(08-28) 最新净值:0.9420(08-28) 累计净值:10.9818 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 2412722108.66 2228328112.73 3684743191.02 1443122942.82
交易性金融资产 19776876193.10 14899320336.87 14601127615.32 11388113045.54
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 19776876193.10 14862342893.69 14485037780.10 10967383191.76
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 36977443.18 116089835.22 420729853.78
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4806056.85 8530586.16 7604245.22 2713266.62
存出保证金 2723878.19 2778191.81 1876249.78 2210834.67
应收证券交易清算款 181486863.60 1263263.92 6577988.69 185359208.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 294593.20 942945.54 1999979.94 6736943.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 116879507.72 35436134.09 73284673.20 31446254.49
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 22495789201.32 17176599571.12 18377213943.17 13059702496.83
应付基金管理费 26985511.91 21819773.90 21769003.23 17093710.15
应付基金托管费 4497585.33 3636628.96 3628167.20 2848951.72
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4678118.13 5518665.83 3333535.49 2423219.30
应付证券交易清算款 13990670.16 2419022.26 22281817.58 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 450039328.80 386965968.34 34361811.81 53028558.86
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 145.87 2341.64 3042.95 3449.29
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1842226.38 1036504.65 239991.98 565057.03
负债总值 502033586.58 421398905.58 85617370.24 75962946.35
实收基金 6456020170.10 5695603877.04 6072180006.23 5503273808.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 15537735444.64 11059596788.50 12219416566.70 7480465742.35
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 21993755614.74 16755200665.54 18291596572.93 12983739550.48
负债及持有人权益合计 22495789201.32 17176599571.12 18377213943.17 13059702496.83
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈