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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 21,993,755,614.74 18,694,470,202.73 16,755,200,665.54 18,324,687,698.35
股票市值(元) 19,776,876,193.10 16,292,297,522.79 14,862,342,893.69 15,359,367,037.26
股票投资占总资产比例(%) 87.91 86.83 86.53 83.49
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 301,384,842.71 282,569,814.90 40,420,535.36 42,046,564.78
其他资产占总资产比例(%) 1.34 1.51 0.24 0.23
债券市值(不含国债)(元) -- 13,697,988.23 36,977,443.18 110,582,452.68
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.07 0.22 0.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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