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信诚中证基建工程指数(LOF)A(165525)

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振幅:-- 折价率:-0.67%(08-24) 最新净值:0.7440(08-24) 累计净值:0.7520 历史净值
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基金概况

基金类型 LOF
基金成立日 2015-08-06
上市日期 2016-12-09
发行日期 2015-07-06
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 2.2079
募集资金(亿元) 2.2074
最新总份额(亿份) 15.9150
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
注册资本(亿元) 2.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
邮编 200120
公司电话 021-68649788
公司传真 021-50120888
基金经理 --
经办律师事务所 上海市通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括中证基建工程指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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