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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

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持债变动

查看历史:
证券代码 证券名称 本期市值(元) 本期截止时间 上期市值(元) 上期截止时间 增加市值(元) 增持幅度(%)
220014 22附息国债14 141,001,863.0100 2022-12-31 -- -- -- --
220211 22国开11 110,592,282.1900 2022-12-31 130,259,821.92 2022-09-30 -19,667,539.73 -15.10
101900081 19南昌轨... 94,542,859.7300 2022-12-31 -- -- -- --
018008 国开1802 82,874,354.1900 2022-12-31 82,595,432.74 2022-09-30 278,921.45 0.34
102280217 22格力MTN001 61,326,295.8900 2022-12-31 -- -- -- --
180107 22远航41 3,663,541.8900 2022-12-31 11,143,901.02 2022-09-30 -7,480,359.13 -67.13
113623 凤21转债 712,554.0400 2022-12-31 -- -- -- --
127042 嘉美转债 964,690.3900 2022-12-31 -- -- -- --
113048 晶科转债 968,526.7200 2022-12-31 -- -- -- --
113050 南银转债 1,989,862.9000 2022-12-31 -- -- -- --
132018 G三峡EB1 2,618,472.9300 2022-12-31 817,054.99 2022-09-30 1,801,417.94 220.48
113563 柳药转债 2,940,152.0000 2022-12-31 -- -- -- --
113641 华友转债 2,965,018.8500 2022-12-31 213,002.84 2022-09-30 2,752,016.01 1,292.01
113647 禾丰转债 3,126,527.1800 2022-12-31 -- -- -- --
123083 朗新转债 3,350,208.2200 2022-12-31 -- -- -- --
113632 鹤21转债 3,481,900.8900 2022-12-31 -- -- -- --
113505 杭电转债 3,547,120.2200 2022-12-31 -- -- -- --
127032 苏行转债 3,568,543.5600 2022-12-31 -- -- -- --
113060 浙22转债 3,623,943.2900 2022-12-31 -- -- -- --
113042 上银转债 3,674,927.1200 2022-12-31 3,732,631.10 2022-09-30 -57,703.98 -1.55
113549 白电转债 3,864,858.2200 2022-12-31 -- -- -- --
127052 西子转债 4,325,113.1500 2022-12-31 -- -- -- --
113605 大参转债 4,499,824.6600 2022-12-31 -- -- -- --
113053 隆22转债 4,572,329.8600 2022-12-31 -- -- -- --
113622 杭叉转债 4,574,706.8900 2022-12-31 -- -- -- --
127018 本钢转债 5,358,149.3200 2022-12-31 5,273,855.89 2022-09-30 84,293.43 1.60
113059 福莱转债 5,801,930.1400 2022-12-31 -- -- -- --
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