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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

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基金公告

信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告

公告日期:2022-07-01

    信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2022年半年度净值公告
    
    经基金托管人核准,截至2022年6月30日,信达澳亚基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:
    
                         基金名称                      基金份额净值(元)     份额累计净值(元)
     信澳领先增长混合型证券投资基金A类                            1.4691                  2.0212
     信澳领先增长混合型证券投资基金C类                            1.4676                  1.4676
     信澳精华灵活配置混合型证券投资基金A类                         1.280                   3.596
     信澳精华灵活配置混合型证券投资基金C类                         1.270                   1.270
     信澳中小盘混合型证券投资基金                                  2.631                   3.647
     信澳红利回报混合型证券投资基金                                1.283                   1.815
     信澳产业升级混合型证券投资基金                                2.872                   3.342
     信澳消费优选混合型证券投资基金                                1.877                   2.367
     信澳信用债债券型证券投资基金A类                               1.188                   1.574
     信澳信用债债券型证券投资基金C类                               1.185                   1.532
     信澳转型创新股票型证券投资基金A类                             1.143                   1.143
     信澳转型创新股票型证券投资基金C类                             1.143                   1.143
     信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)                             1.195                   1.344
     信澳新能源产业股票型证券投资基金                              4.753                   4.815
     信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金                          1.663                   1.950
     信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金                          1.659                   1.950
     信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金A类                     2.508                   2.508
     信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金C类                     2.510                   2.510
     信澳安益纯债债券型证券投资基金                               1.0361                  1.1552
     信澳中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金                   0.8468                  0.8468
     信澳先进智造股票型证券投资基金                               2.9045                  2.9045
     信澳核心科技混合型证券投资基金                               1.5785                  2.2184
     信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类                   1.2028                  1.2028
     信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类                   1.1774                  1.1774
     信澳安盛纯债债券型证券投资基金                               1.0311                  1.0574
     信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类                     1.2405                  1.2405
     信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类                     1.2171                  1.2171
     信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类                1.4870                  1.4870
     信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类                1.4839                  1.4839
     信澳研究优选混合型证券投资基金A类                            1.3777                  1.3777
     信澳研究优选混合型证券投资基金C类                            1.3752                  1.3752
     信澳蓝筹精选股票型证券投资基金                               1.0203                  1.0203
     信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金                     1.5055                  1.5055
     信澳周期动力混合型证券投资基金A类                            1.7729                  1.7729
     信澳周期动力混合型证券投资基金C类                            1.7710                  1.7710
     信澳星奕混合型证券投资基金A类                                1.3392                  1.3392
     信澳星奕混合型证券投资基金C类                                1.3240                  1.3240
     信澳至诚精选混合型证券投资基金A类                            0.7981                  0.7981
     信澳至诚精选混合型证券投资基金C类                            0.7964                  0.7964
     信澳医药健康混合型证券投资基金                               0.9731                  0.9731
     信澳新能源精选混合型证券投资基金                             1.6464                  1.6464
     信澳领先智选混合型证券投资基金                               0.9161                  0.9161
     信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金                    0.9310                  0.9310
     信澳成长精选混合型证券投资基金A类                            0.8778                  0.8778
     信澳成长精选混合型证券投资基金C类                            0.8722                  0.8722
     信澳恒盛混合型证券投资基金A类                                0.9744                  0.9744
     信澳恒盛混合型证券投资基金C类                                0.9715                  0.9715
     信澳价值精选混合型证券投资基金A类                            0.9279                  0.9279
     信澳价值精选混合型证券投资基金C类                            0.9229                  0.9229
     信澳鑫益债券型证券投资基金A类                                0.9980                  0.9980
     信澳鑫益债券型证券投资基金C类                                0.9956                  0.9956
     信澳优势价值混合型证券投资基金A类                            0.9408                  0.9408
     信澳优势价值混合型证券投资基金C类                            0.9365                  0.9365
     信澳景气优选混合型证券投资基金A类                            0.9320                  0.9320
     信澳景气优选混合型证券投资基金C类                            0.9281                  0.9281
     信澳智远三年持有期混合型证券投资基金A类                      1.0317                  1.0317
     信澳智远三年持有期混合型证券投资基金C类                      1.0300                  1.0300
     信澳优享债券型证券投资基金A类                                1.0120                  1.0120
     信澳优享债券型证券投资基金C类                                1.0105                  1.0105
     信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金A类                  1.0093                  1.0093
     信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金C类                  1.0069                  1.0069
     信澳远见价值混合型证券投资基金A类                            1.0105                  1.0105
     信澳远见价值混合型证券投资基金C类                            1.0096                  1.0096
     信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金A类                  1.0336                  1.0336
     信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金C类                  1.0333                  1.0333
     基金名称                                             每万份收益(元)      七日年化收益率(%)
     信澳慧管家货币市场基金A类                                    0.5461                   1.834
     信澳慧管家货币市场基金B类                                    0.5662                   1.882
     信澳慧管家货币市场基金C类                                    0.5989                   1.893
     信澳慧管家货币市场基金D类                                    0.4778                   1.572
     信澳慧管家货币市场基金E类                                    0.5465                   1.834
     信澳慧理财货币市场基金                                       0.0736                   0.276
    
    
    特此公告。
    
    信达澳亚基金管理有限公司
    
    二〇二二年七月一日
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