利润分配表
查看历史：
| 数据日期 |
2021-12-31 |
2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 投资收益合计 |
41418323.92 |
16599499.36 | 55239031.81 | 10297419.83 |
| 其中：股票 |
30759090.36 |
20348185.03 | 26324783.75 | 12586662.14 |
| 债券 |
6150478.36 |
2869129.75 | 23108003.33 | 8042515.83 |
| 资产支持证券 |
-- |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具 |
-- |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股利 |
589469.03 |
229148.07 | 686588.21 | 397882.85 |
| 公允价值变动收益 |
-8622693.59 |
-10711742.72 | -874732.52 | -12891061.89 |
| 利息合计 |
12541179.81 |
3864556.76 | 5982896.34 | 2157597.16 |
| 其中:存款利息收入 |
76898.38 |
21509.65 | 87650.16 | 47685.75 |
| 债券利息收入 |
12268374.57 |
3776947.34 | 5809427.03 | 2088213.36 |
| 资产支持证券利息收入 |
-- |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 |
195906.86 |
66099.77 | 85819.15 | 21698.05 |
| 其他收入 |
799.95 |
222.47 | 11492.70 | 3823.74 |
| 收入合计 |
41418323.92 |
16599499.36 | 55239031.81 | 10297419.83 |
| 管理费 |
3417144.64 |
1370320.62 | 2957007.62 | 1411705.60 |
| 托管费 |
1139048.08 |
456773.49 | 985669.16 | 470568.51 |
| 销售服务费 |
-- |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 |
1934425.25 |
955231.18 | 1728310.89 | 884538.99 |
| 利息支出 |
876326.13 |
78532.79 | 437717.54 | 20659.63 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
876326.13 |
78532.79 | 437717.54 | 20659.63 |
| 财务费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 信息披露费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 审计费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 上市年费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 基金其他费用 |
300718.88 |
147713.68 | 282413.74 | 138895.72 |
| 费用合计 |
7703657.90 |
3017442.80 | 6398220.07 | 2928593.51 |
| 利润总额 |
33714666.02 |
13582056.56 | 48840811.74 | 7368826.32 |