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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30
投资收益合计 41418323.92 16599499.36 55239031.81 10297419.83
其中:股票 30759090.36 20348185.03 26324783.75 12586662.14
债券 6150478.36 2869129.75 23108003.33 8042515.83
资产支持证券 -- 0.00 0.00 0.00
衍生工具 -- 0.00 0.00 0.00
股利 589469.03 229148.07 686588.21 397882.85
公允价值变动收益 -8622693.59 -10711742.72 -874732.52 -12891061.89
利息合计 12541179.81 3864556.76 5982896.34 2157597.16
其中:存款利息收入 76898.38 21509.65 87650.16 47685.75
债券利息收入 12268374.57 3776947.34 5809427.03 2088213.36
资产支持证券利息收入 -- 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 195906.86 66099.77 85819.15 21698.05
其他收入 799.95 222.47 11492.70 3823.74
收入合计 41418323.92 16599499.36 55239031.81 10297419.83
管理费 3417144.64 1370320.62 2957007.62 1411705.60
托管费 1139048.08 456773.49 985669.16 470568.51
销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
交易费用 1934425.25 955231.18 1728310.89 884538.99
利息支出 876326.13 78532.79 437717.54 20659.63
其中:卖出回购金融资产支出 876326.13 78532.79 437717.54 20659.63
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 300718.88 147713.68 282413.74 138895.72
费用合计 7703657.90 3017442.80 6398220.07 2928593.51
利润总额 33714666.02 13582056.56 48840811.74 7368826.32
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