资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2022-06-30 |
2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 现金 |
-- |
-- | -- | -- |
| 银行存款 |
33836951.66 |
11703344.95 | 665395.48 | 5256120.58 |
| 交易性金融资产 |
1454974296.05 |
799288496.15 | 399683181.18 | 514859621.25 |
| 资产支持证券投资 |
20004208.22 |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资市值 |
199472108.78 |
141960500.80 | 75013464.11 | 80423877.39 |
| 其中:股票投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资市值 |
1235497979.05 |
657327995.35 | 324669717.07 | 434435743.86 |
| 其中:债券投资成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 |
-- |
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| 衍生金融资产 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 其中:权证投资成本 |
-- |
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| 其他投资市值 |
-- |
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| 其他投资-成本 |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 |
-- |
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| 清算备付金 |
261178.95 |
600484.13 | 832046.95 | 4572732.42 |
| 存出保证金 |
82345.78 |
57320.27 | 77079.69 | 87186.05 |
| 应收证券交易清算款 |
-- |
-- | 296.23 | 0.00 |
| 应收股利 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 |
-- |
4747471.76 | 3266009.71 | 2711489.60 |
| 应收账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
5553960.17 |
4001029.08 | 59.95 | 0.00 |
| 其他应收款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
240027945.20 |
-- | 2500000.00 | 3000000.00 |
| 新股申购款 |
-- |
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| 待摊费用 |
-- |
-- | -- | -- |
| 配股权证 |
-- |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
1734736677.81 |
820398146.34 | 407024069.19 | 530487149.90 |
| 应付基金管理费 |
669813.63 |
409238.93 | 175177.79 | 253043.54 |
| 应付基金托管费 |
223271.22 |
136412.96 | 58392.59 | 84347.83 |
| 应付转换费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付销售服务费 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付交易费用 |
256726.84 |
263929.71 | 279115.34 | 202955.65 |
| 应付证券交易清算款 |
2825949.57 |
-- | 152.00 | 4162597.82 |
| 应付回购利息 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付赎回款 |
346500.04 |
6441.46 | 40977.39 | 39905.02 |
| 应付赎回费 |
-- |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- |
-- | 0.00 | 6146.87 |
| 卖出回购金融资产款 |
200165266.85 |
-- | 0.00 | 19000000.00 |
| 应交税金 |
829520.99 |
802897.43 | 777115.14 | 773869.82 |
| 其他应付款项 |
-- |
-- | -- | -- |
| 预提费用 |
-- |
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| 短期借款 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 |
-- |
-- | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 |
387453.99 |
309304.69 | 248343.76 | 179000.00 |
| 负债总值 |
205447776.29 |
1928225.18 | 1579274.01 | 24701866.55 |
| 实收基金 |
1154620587.43 |
609488079.63 | 310841030.99 | 402591224.72 |
| 已实现净收益 |
-- |
-- | -- | -- |
| 未分配净收益 |
374668314.09 |
208981841.53 | 94603764.19 | 103194058.63 |
| 未实现资本利得 |
-- |
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| 未实现估值增值 |
-- |
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| 基金资产净值 |
-- |
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| 持有人权益合计 |
1529288901.52 |
818469921.16 | 405444795.18 | 505785283.35 |
| 负债及持有人权益合计 |
1734736677.81 |
820398146.34 | 407024069.19 | 530487149.90 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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