资产配置
查看历史：
| 数据日期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 资产净值（元） |
3,460,230,479.23 |
2,243,051,165.95 | 1,529,288,901.52 | 1,071,695,088.15 |
| 股票市值（元） |
667,420,338.60 |
441,928,839.87 | 199,472,108.78 | 163,382,501.50 |
| 股票投资占总资产比例（%） |
15.36 |
19.22 | 11.50 | 15.20 |
| 国债及持有现金总值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） |
-- |
-- | -- | -- |
| 其他资产（元） |
767,148.13 |
5,080,810.52 | 5,636,305.95 | 1,959,712.01 |
| 其他资产占总资产比例（%） |
0.02 |
0.22 | 0.32 | 0.18 |
| 债券市值（不含国债）（元） |
3,527,824,769.62 |
1,836,996,086.00 | 1,235,497,979.05 | 887,365,217.05 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） |
81.17 |
79.91 | 71.22 | 82.56 |
| 金融衍生品市值（元） |
-- |
-- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） |
-- |
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