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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-31 | -- | 0.1909 | -- | 6.8800 | 21.2000 |
| 21-06-30 | -- | 0.1595 | -- | 3.7900 | 17.7000 |
| 20-12-31 | -- | 0.1020 | -- | 10.4200 | 13.4000 |
| 20-06-30 | -- | 0.0394 | -- | 1.6600 | 4.4000 |
| 19-12-31 | -- | -0.0054 | -- | 11.5100 | 2.7000 |
| 19-06-30 | -- | -0.0108 | -- | 0.4300 | -7.5000 |
| 18-12-31 | -- | -0.0457 | -- | -4.5600 | -7.9000 |
| 18-06-30 | -- | -0.0470 | -- | -1.5500 | -5.0000 |
| 17-12-31 | -- | -0.0215 | -- | 1.1500 | -3.5000 |
| 17-06-30 | -- | 0.0103 | -- | 0.2100 | -4.4000 |
| 16-12-31 | -- | -0.0007 | -- | -3.6400 | -4.6000 |
| 16-06-30 | -- | -0.0056 | -- | -3.2300 | -4.2000 |
| 15-12-31 | -- | 0.0365 | -- | -1.0000 | 16.3300 |
| 15-06-30 | -- | 0.0246 | -- | -0.3000 | -0.3000 |
| 15-05-06 | -- | 0.0035 | -- | -0.8800 | 14.6200 |
| 15-05-06 | -- | 0.0035 | -- | -0.8800 | 14.6200 |
| 14-12-31 | -- | 0.0103 | -- | 21.1500 | 15.6400 |
| 14-06-30 | -- | -0.1712 | -- | 5.1000 | -0.3200 |
| 13-12-31 | -- | -0.0621 | -- | -6.4300 | -4.5500 |
| 13-06-30 | -- | 0.0190 | -- | 0.5600 | 2.5800 |
| 12-12-31 | -- | 0.0007 | -- | 2.0100 | 2.0100 |