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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
21-12-31 -- 0.1909 -- 6.8800 21.2000
21-06-30 -- 0.1595 -- 3.7900 17.7000
20-12-31 -- 0.1020 -- 10.4200 13.4000
20-06-30 -- 0.0394 -- 1.6600 4.4000
19-12-31 -- -0.0054 -- 11.5100 2.7000
19-06-30 -- -0.0108 -- 0.4300 -7.5000
18-12-31 -- -0.0457 -- -4.5600 -7.9000
18-06-30 -- -0.0470 -- -1.5500 -5.0000
17-12-31 -- -0.0215 -- 1.1500 -3.5000
17-06-30 -- 0.0103 -- 0.2100 -4.4000
16-12-31 -- -0.0007 -- -3.6400 -4.6000
16-06-30 -- -0.0056 -- -3.2300 -4.2000
15-12-31 -- 0.0365 -- -1.0000 16.3300
15-06-30 -- 0.0246 -- -0.3000 -0.3000
15-05-06 -- 0.0035 -- -0.8800 14.6200
15-05-06 -- 0.0035 -- -0.8800 14.6200
14-12-31 -- 0.0103 -- 21.1500 15.6400
14-06-30 -- -0.1712 -- 5.1000 -0.3200
13-12-31 -- -0.0621 -- -6.4300 -4.5500
13-06-30 -- 0.0190 -- 0.5600 2.5800
12-12-31 -- 0.0007 -- 2.0100 2.0100
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