单位净值:
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1.1460 2023-03-22
1.1551
最新估值
1.1460 累计净值
相关基金:中融国证钢铁行业指数C
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
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暂无相关数据 |
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度,国证钢铁行业指数上涨0.55%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.094元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.02%,同期业绩比较基准收益率为0.54%;截至报告期末中融钢铁C基金份额净值为1.093元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.54%。
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业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
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区间回报 | -4.34% | -5.68% | 4.95% | -0.43% | -9.26% | 4.75% | -50.87% |
同类平均 | 0.42% | -1.82% | 4.79% | 2.27% | -2.88% | 3.27% | 76.83% |
沪深300指数 | 0.31% | -2.62% | 4.26% | 3.36% | -6.01% | 3.30% | 299.94% |
同类排名 | 515/520 | 464/517 | 193/515 | 316/510 | 374/482 | 139/519 | 515/519 |
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同系基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
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中融成长优选混合C | 1.4593 | 1.55% |
中融成长优选混合A | 1.4843 | 1.55% |
中融行业先锋6个月持有混合C | 1.0901 | 1.46% |
中融行业先锋6个月持有混合A | 1.1086 | 1.46% |
中融鑫起点混合A | 1.1400 | 1.44% |
中融鑫起点混合C | 1.0722 | 1.44% |
中融研发创新混合A | 1.2243 | 1.21% |
中融研发创新混合C | 1.2168 | 1.21% |
中融核心成长 | 1.9559 | 1.17% |
中融沪港深大消费主题灵活配置混合A | 0.7527 | 0.97% |
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