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中融国证钢铁行业指数A(168203)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0020
-0.17%
1.1460 2023-03-22
1.1551 最新估值
1.1460 累计净值

近3月:4.95% 近1年:-9.26% 成立日期:2015-06-19

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:3.20亿元(2022-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2023-03-22 1.1460 1.1460 -0.17%
2023-03-21 1.1480 1.1480 -0.35%
2023-03-20 1.1520 1.1520 -1.87%
2023-03-17 1.1740 1.1740 0.51%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2022年四季度,国证钢铁行业指数上涨0.55%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁A基金份额净值为1.094元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.02%,同期业绩比较基准收益率为0.54%;截至报告期末中融钢铁C基金份额净值为1.093元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.92%,同期业绩比较基准收益率为0.54%。
更多

业绩表现 数据日期:2023-03-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -4.34% -5.68% 4.95% -0.43% -9.26% 4.75% -50.87%
同类平均 0.42% -1.82% 4.79% 2.27% -2.88% 3.27% 76.83%
沪深300指数 0.31% -2.62% 4.26% 3.36% -6.01% 3.30% 299.94%
同类排名 515/520 464/517 193/515 316/510 374/482 139/519 515/519
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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