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中融中证煤炭指数(168204)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0300
-2.13%
1.3760 2021-11-26
1.3815 最新估值
1.3760 累计净值

近3月:-9.71% 近1年:44.90% 成立日期:2015-06-25

基金经理:赵菲管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:11.21亿元(2021-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-11-26 1.3760 1.3760 -2.13%
2021-11-25 1.4060 1.4060 -1.40%
2021-11-24 1.4260 1.4260 2.22%
2021-11-23 1.3950 1.3950 1.38%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度,中证煤炭指数上涨38.88%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定影响,本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融煤炭基金份额净值为1.684元,本报告期内,基金份额净值增长率为40.69%,同期业绩比较基准收益率为36.83%。
更多

业绩表现 数据日期:2021-11-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.73% -14.16% -9.71% 23.63% 44.90% 41.27% 4.12%
同类平均 0.25% 0.57% 1.32% 4.57% 17.47% 7.67% 74.19%
沪深300指数 -0.61% -2.07% 1.22% -8.65% -1.21% -6.74% 386.01%
同类排名 426/1244 1218/1224 1152/1167 129/1057 80/892 58/1247 949/1246
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --