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申万菱信新经济混合(310358)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-12-06 管理人:申万菱信... 基金经理:林博程
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 52031453.01 73193779.82 166287647.56 120197852.14
交易性金融资产 822997054.47 782953708.95 721951140.93 1088023767.75
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 822997054.47 782953708.95 636801074.10 1083350288.62
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 85150066.83 4673479.13
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2850879.58 1593186.37 707101.09 403349.43
存出保证金 219570.86 440216.08 249634.80 576143.97
应收证券交易清算款 6547505.74 299823.10 3666431.87 6366171.87
应收股利 -- -- -- --
应收利息 13350.55 14988.69 1781529.42 25706.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 36195.08 98881.83 17608.53 231815.48
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 884696009.29 858594584.84 894661094.20 1215824807.14
应付基金管理费 1091453.66 1018482.76 1163134.44 1576926.51
应付基金托管费 181908.94 169747.13 193855.73 262821.10
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1410385.07 1142176.71 568730.81 1020399.73
应付证券交易清算款 -- -- -- 6837025.11
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1985916.82 215333.64 231507.91 470582.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- 51.28 19.51
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 564544.62 502702.26 840254.08 789460.10
负债总值 5234209.11 3048442.50 2997534.25 10957234.34
实收基金 923368834.85 1000074740.70 1231844382.39 1267740226.14
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -43907034.67 -144528598.36 -340180822.44 -62872653.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 879461800.18 855546142.34 891663559.95 1204867572.80
负债及持有人权益合计 884696009.29 858594584.84 894661094.20 1215824807.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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