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兴全社会责任混合(340007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-30 管理人:兴证全球... 基金经理:季文华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

关于旗下部分基金投资华友钴业(603799)非公开发行股票的公告

公告日期:2021-02-20

    兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
    
    投资华友钴业(603799)非公开发行股票的公告我司旗下兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全精选混合型证券投资基金、兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF)参加了华友钴业(603799)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:
    
    该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为84.00元/股,锁定期6个月,已于2021年2月18日发布《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》公布了本次非公开发行结果。截至2021年2月18日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
    
                     认购股              成本                        账面价值
        基金简称       份                    占基金资产净                   占基金资产净
                    (万股)   成本(元)     值比例(%)   账面价值(元)   值比例(%)
                                           (2021-2-18)                 (2021-2-18)
     兴全全球视
     野股票        33.3333   27,999,972.00          1.10     32,206,634.46        1.27
     兴全沪深300
     指数(LOF)  45.2381   38,000,004.00          0.68     43,709,052.22        0.78
     兴全合泰混
     合            55.9524   47,000,016.00          0.57     54,061,208.88        0.65
     兴全社会责
     任混合        23.8095   19,999,980.00          0.26     23,004,738.90        0.30
     兴全合丰三
     年持有混合    23.8095   19,999,980.00          0.21     23,004,738.90        0.24
    兴全精选混合   89.2857   74,999,988.00          1.08     86,267,843.34        1.25
     兴全合兴两
     年封闭运作
     混合LOF      89.2857   74,999,988.00          0.91     86,267,843.34        1.05
    
    
    投资者可登陆本公司网站(http://www.xqfunds.com),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
    
    特此公告。
    
    兴证全球基金管理有限公司
    
    2021年2月20日
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