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兴全社会责任混合(340007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-30 管理人:兴证全球... 基金经理:季文华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1326271828.84 -2221131964.87 -860775118.74 2542350642.62
其中:股票 -97124063.67 97068397.63 644869722.02 1064734466.11
债券 1259996.72 418086.24 -71720.00 12907549.04
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 35589362.79 59866721.39 47053640.58 31373732.88
公允价值变动收益 1382596772.67 -2394435062.05 -1562160955.06 1417406835.93
利息合计 2462163.84 12624891.26 7208369.24 12067439.52
其中:存款利息收入 2057951.01 3991252.00 782676.39 1630736.28
债券利息收入 404212.83 8633639.26 6425692.85 10205588.34
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 231114.90
其他收入 1487596.49 3325000.66 2325824.48 3860619.14
收入合计 1326271828.84 -2221131964.87 -860775118.74 2542350642.62
管理费 44325792.08 96955339.10 55228531.89 103535244.69
托管费 7387632.02 16159223.16 9204755.26 17255874.12
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 19409876.18 13579810.20 7131630.73 28371737.71
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 159223.45 427700.24 215521.97 427519.40
费用合计 71282562.92 127122093.36 71780446.54 149590375.92
利润总额 1254989265.92 -2348254058.23 -932555565.28 2392760266.70
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