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兴全社会责任混合(340007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-30 管理人:兴证全球... 基金经理:季文华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 658772957.80 1085304512.57 637529234.50 123759610.61
交易性金融资产 5729036384.31 3771247157.06 5619676988.82 8500578088.44
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 5707980174.79 3674681126.56 5297610150.26 8022166088.44
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 21056209.52 96566030.50 322066838.56 478412000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6407724.03 -- 917723.27 13944796.88
存出保证金 2382180.52 701856.59 1212625.00 1533070.02
应收证券交易清算款 -- -- -- 34907058.56
应收股利 -- -- -- --
应收利息 150848.44 2352044.89 8321665.75 11163460.06
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2717700.12 5284391.72 10984249.58 --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 6399467795.22 4864889962.83 6278642486.92 8685886084.57
应付基金管理费 7571106.55 6478780.46 8274931.33 11357239.13
应付基金托管费 1261851.10 1079796.77 1379155.21 1892873.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3920741.07 2343978.11 699372.39 4642724.83
应付证券交易清算款 22259214.75 20585551.04 91166.70 9116975.07
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14621166.04 6668509.23 24737731.27 26652242.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 86.29 71.54 18.49 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160166.10 396483.64 262909.75 451068.07
负债总值 49794331.90 37553170.79 35445285.14 54113122.89
实收基金 1995998634.30 1893719116.24 1889545579.00 2285684691.17
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4353674829.02 2933617675.80 4353651622.78 6346088270.51
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 6349673463.32 4827336792.04 6243197201.78 8631772961.68
负债及持有人权益合计 6399467795.22 4864889962.83 6278642486.92 8685886084.57
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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