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兴全社会责任混合(340007)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-30 管理人:兴证全球... 基金经理:季文华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
19-06-30 -- 1.7006 -- 24.7900 262.4800
18-12-31 -- 1.5491 -- -32.4900 190.4600
18-06-30 -- 2.0880 -- -12.5000 276.4900
17-12-31 -- 1.7804 -- 41.2600 330.2800
17-06-30 -- 1.4427 -- 19.4500 263.8400
16-12-31 -- 1.3531 -- -7.3800 204.5900
16-06-30 -- 1.1766 -- -10.0500 195.8100
15-12-31 -- 1.2047 -- 68.1800 228.8600
15-06-30 -- 1.1752 -- 68.8200 230.1100
14-12-31 -- 0.4544 -- 15.2500 95.5400
14-06-30 -- 0.2293 -- 3.9600 76.3900
13-12-31 -- 0.1780 -- 18.0800 69.6700
13-06-30 -- 0.0802 -- 15.3800 65.8000
12-12-31 -- -0.0691 -- 11.4900 43.6900
12-06-30 -- -0.0168 -- 5.3100 35.7100
11-12-31 -- 0.0028 -- -25.4900 28.8800
11-06-30 -- 0.0871 -- -12.1200 52.0100
10-12-31 -- 0.0898 -- 6.6000 72.9800
10-06-30 -- -0.0420 -- -14.7500 38.3400
09-12-31 -- 0.0149 -- 108.5700 62.2600
09-06-30 -- 0.0140 -- 63.1100 26.9000
08-12-31 -- -0.2222 -- -22.2000 -22.2000
08-06-30 -- -0.1055 -- -10.5000 -10.5000
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