资产负债
查看历史：
| 数据日期 |
2020-06-30 |
2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 现金 |
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| 银行存款 |
40305897.44 |
6571125.27 | 8996541.60 | 8406902.74 |
| 交易性金融资产 |
213591891.89 |
81598385.33 | 99401092.73 | 105144719.90 |
| 资产支持证券投资 |
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| 股票投资市值 |
213591891.89 |
81598385.33 | 99401092.73 | 105144719.90 |
| 其中:股票投资成本 |
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| 股票投资-估值增值 |
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| 债券投资市值 |
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| 其中:债券投资成本 |
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| 债券投资-估值增值 |
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| 衍生金融资产 |
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| 其中:权证投资成本 |
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| 其他投资市值 |
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| 其他投资-成本 |
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| 其他投资-估值增值 |
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| 清算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 应收证券交易清算款 |
1916723.83 |
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| 应收股利 |
302076.93 |
113309.63 | 157089.00 | 102122.83 |
| 应收利息 |
2053.29 |
757.02 | 690.16 | 614.00 |
| 应收账款 |
-- |
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| 应收申购款 |
4346169.70 |
131826.56 | 200991.88 | 89940.53 |
| 其他应收款项 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 新股申购款 |
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| 待摊费用 |
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| 配股权证 |
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| 其他资产 |
0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 |
260464813.08 |
88415403.81 | 108756405.37 | 113744300.00 |
| 应付基金管理费 |
398101.88 |
136976.38 | 153893.83 | 175002.30 |
| 应付基金托管费 |
77408.69 |
26634.29 | 29923.81 | 34028.21 |
| 应付转换费 |
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| 应付销售服务费 |
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| 应付利润 |
0.00 |
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| 应付账款 |
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| 应付交易费用 |
7972.35 |
468.79 | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 |
0.82 |
0.73 | -- | -- |
| 应付回购利息 |
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| 应付股利 |
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| 应付赎回款 |
18435355.48 |
1800590.73 | 1394278.03 | 1215072.93 |
| 应付赎回费 |
-- |
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| 应付利息 |
0.00 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应交税金 |
0.00 |
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| 其他应付款项 |
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| 预提费用 |
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| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 其他负债 |
72601.09 |
186000.00 | 118208.71 | 96000.00 |
| 负债总值 |
18991440.31 |
2150670.92 | 1696304.38 | 1520103.44 |
| 实收基金 |
392460114.32 |
116725765.99 | 145699505.87 | 175065045.16 |
| 已实现净收益 |
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| 未分配净收益 |
-150986741.55 |
-30461033.10 | -38639404.88 | -62840848.60 |
| 未实现资本利得 |
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| 未实现估值增值 |
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| 基金资产净值 |
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| 持有人权益合计 |
241473372.77 |
86264732.89 | 107060100.99 | 112224196.56 |
| 负债及持有人权益合计 |
260464813.08 |
88415403.81 | 108756405.37 | 113744300.00 |
| 基金单位发行总份额 |
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| 每份基金单位资产净值 |
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