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上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-03-26 管理人:上投摩根... 基金经理:张军
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 40305897.44 6571125.27 8996541.60 8406902.74
交易性金融资产 213591891.89 81598385.33 99401092.73 105144719.90
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 213591891.89 81598385.33 99401092.73 105144719.90
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 1916723.83 -- -- --
应收股利 302076.93 113309.63 157089.00 102122.83
应收利息 2053.29 757.02 690.16 614.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4346169.70 131826.56 200991.88 89940.53
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 260464813.08 88415403.81 108756405.37 113744300.00
应付基金管理费 398101.88 136976.38 153893.83 175002.30
应付基金托管费 77408.69 26634.29 29923.81 34028.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 0.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7972.35 468.79 -- --
应付证券交易清算款 0.82 0.73 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 18435355.48 1800590.73 1394278.03 1215072.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 0.00 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.00 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 72601.09 186000.00 118208.71 96000.00
负债总值 18991440.31 2150670.92 1696304.38 1520103.44
实收基金 392460114.32 116725765.99 145699505.87 175065045.16
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -150986741.55 -30461033.10 -38639404.88 -62840848.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 241473372.77 86264732.89 107060100.99 112224196.56
负债及持有人权益合计 260464813.08 88415403.81 108756405.37 113744300.00
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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